Сравнение CARA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CARA и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CARA и ^GSPC
Основные характеристики
CARA:
-0.28
^GSPC:
1.62
CARA:
0.43
^GSPC:
2.20
CARA:
1.05
^GSPC:
1.30
CARA:
-0.36
^GSPC:
2.46
CARA:
-0.61
^GSPC:
10.01
CARA:
58.58%
^GSPC:
2.08%
CARA:
127.71%
^GSPC:
12.88%
CARA:
-99.17%
^GSPC:
-56.78%
CARA:
-98.58%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, CARA показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CARA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -27.83% против 11.04% соответственно.
CARA
-18.79%
3.97%
19.01%
-48.15%
-52.64%
-27.83%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARA и ^GSPC
CARA
^GSPC
Сравнение CARA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CARA и ^GSPC
Максимальная просадка CARA за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARA и ^GSPC
Cara Therapeutics, Inc. (CARA) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.